我的反省
蔡萬鵬
2020年上半年因為疫情的到來，顯得格外的漫長，但A股在整個上半年的表現卻是精彩紛呈。從去年年底開始就下定決心將自己這些年以來舊的模式推倒重來，重拾信心，從基本面出發，從產業出現反轉以及產業景氣度出發，挖掘市場最熱的方向，通過自定義創建景氣產業內相關個股整合起來做一個板塊指數來跟蹤，利用技術分析尋找周線級別主升浪的切入點。整個上半年，因為疫情的緣故，以及外圍環境的不確定，指數來回上下震蕩，但是熱點板塊非常多，尤其以“國產替代”為主要邏輯，科技強國為主要核心，貫穿著整個上半年的行情，翻閱歷史幾次牛市的走勢，每輪牛市，都會有一個主線，2007年主線是眉飛色舞和房地產，2015年主線是互聯網金融，那么當前的大背景很顯然就是科技強國，放眼未來，從邏輯上看，貿易爭端，國產替代的急迫性等方面，未來一定是科技發展的黃金期，科技還會是貫穿后續行情的主線。上半年主要研究方向就是科技股，包括半導體上游的材料國產替代以及下游封測的反轉，面板行業的反轉，數據中心的以及消費電子高景氣度，還有新能源汽車，都是上半年重點研究以及跟蹤的，通過創建自定義板塊進行跟蹤，行業反轉以及景氣度必然是帶動板塊相應個股一起上漲，所以一旦板塊出現周線級別的啟動信號，往往是個很好的切入點。上半年重點推薦的封測行業的長電科技，上游材料的滬硅產業以及中環股份，面板漲價的TCL科技，數據中心的光環新網以及數據港，消費電子的信維通信以及歐菲光，都走出不錯的走勢。下半年重點看好的依舊是數據中心、消費電子以及新能源汽車，持續進行跟蹤。通過上半年的研究以及學習，對產業有了一定的了解，但也有很多不足，希望下半年能夠更加深入的去研究。對于買點的切入方面，能做到更加準確，行業反轉和景氣度需要通過持續性的跟蹤，繼續加大研究板塊以及個股周線的走勢，通過板塊啟動來精確把握買賣點，抓住大級別的主升浪。